中银安康平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）分红公告
公告送出日期：2024年10月18日
基金名称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 009003
基金合同生效日 2020年3月27日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本
基金基金合同的约定
收益分配基准日 2024年10月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
中银安康平衡养老目标三年持有 中银安康平衡养老目标三年持有
下属分级基金的基金简称
混合发起(FOF)A 混合发起(FOF)Y
下属分级基金的交易代码 009003 017240
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0509 1.0610
位：元）
基准日下属分级
基金 可 供 分 配 利 798327.55 205167.64
截止基准日下属分级基金的
润（单位：元）
相关指标
截止基准日按照
基金 合 同 约 定 的
分红比例计算的 79832.76 20516.76
下属 分 级 基 金 应
分配金额
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次、不
少于1次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10%。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
配利润为0.0127。
权益登记日 2024年10月22日
除息日 2024年10月18日
现金红利发放日 2024年10月24日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月18日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年
红利再投资相关事项的说明
红利再投资所得的基金份额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换
费用相关事项的说明
的基金份额免收申购费用
回基金份额享有本次分红权益。
择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A
类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投
资， 因红利再投资所得的份额的最短持有期起止日与原份额的最短持有期起止日保持一
致。
益登记日之前（不含2024年10月22日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银
基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有
限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符， 以客服中心查
询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年10月21日15：00前
到销售网点办理变更手续。
金 管 理 人 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
本，可能发生亏损。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不
代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
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