国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：2024 年 10 月 18 日
国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资
基金名称
基金
基金简称 国联泓安 3 个月定开债券
基金主代码 017830
基金合同生效日 2023 年 09 月 27 日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《国联泓安 3 个月定期开放债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《国联泓安 3
个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2024 年 10 月 14 日
有关年度分红次数的说
本次分红为 2024 年第二次分红
明
下属基金份额类别的基 国联泓安 3 个月定开 国联泓安 3 个月定开
金简称 债券 A 债券 C
下属基金份额类别的交
易代码
基准日下属基
金份额类别份
额净值（单 1.0274 1.0263
位：人民币
截止基 元）
准日下
基准日下属基
属基金
金份额类别可
份额类
供分配利润 106,801,239.57 2,146.67
别的相
（单位：人民
关指标
币元）
截止基准日按
照基金合同约 - -
定的分红比例
计算的下属基
金份额类别应
分配金额（单
位：人民币
元）
本次下属基金份额类
别分红方案
（单位：元/10 份基
金份额）
权益登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 21 日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
分红对象
人
红利再投资相关
事项的说明
份额将于 2024 年 10 月 21 日直接计入其基金账
户，2024 年 10 月 22 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
说明 益，暂免征收所得税。
费用相关事项的
说明
换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红。
（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次
选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含
权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因
分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素
的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于
初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
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